会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 60719458.18 | 186960083.41 | 194017563.18 |
| 保证金 | 656146.35 | 647828.52 | 1102370.98 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 78603.73 | 47328.05 | 1212948.66 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1398073.09 | 531092.34 |
| 应收申购款 | 113139.01 | 171112.60 | 271055.16 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 745842212.79 | 805185404.77 | 1020818172.56 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 943449.38 | 985334.58 | 1318323.80 |
| 应付基金托管费 | 157241.56 | 164222.42 | 219720.64 |
| 应付交易清算款 | 8995441.09 | NaN | 9445915.31 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 492417.97 | 349475.11 | 695054.23 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 11421546.34 | 3444496.65 | 16807246.00 |
| 基金单位总额 | 252494039.43 | 279591788.76 | 369693422.18 |
| 未分配收益 | 481926627.02 | 522149119.36 | 634317504.38 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 734420666.45 | 801740908.12 | 1004010926.56 |
| 基金单位发行总份额 | 252494039.43 | 279591788.76 | 369693422.18 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.91 | 2.87 | 2.72 |
| 清算备付金 | 527320.60 | 490358.96 | 869872.23 |
| 买入返售证券 | 263800000.00 | 20045130.02 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 745842212.79 | 805185404.77 | 1020818172.56 |
| 基金持有人权益合计 | 734420666.45 | 801740908.12 | 1004010926.56 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 441130.34 | 354097.16 | 468639.01 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4745.97 | 308.45 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 387120.03 | 1591058.93 | 4659593.01 |
| 股票投资市值 | 391166146.72 | 575077141.30 | 724226142.24 |
| 债券投资市值 | 29308718.80 | 20838707.78 | 99457000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
