会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 241021960.43 | 350161222.19 | 399543110.37 |
保证金 | 1891498.70 | 2312672.43 | 4186564.41 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 73791.59 | 106044.49 | 159855.02 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 2305242.84 | NaN |
应收申购款 | 354218.61 | 1174141.04 | 1613864.59 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1668275258.01 | 2096842936.24 | 2762896670.04 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2090335.39 | 2578902.34 | 3615948.02 |
应付基金托管费 | 348389.20 | 429817.07 | 602658.02 |
应付交易清算款 | 20535989.08 | 1097602.40 | 25195487.61 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1186860.76 | 1084988.67 | 2246597.44 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 25225226.76 | 9519189.60 | 55638882.26 |
基金单位总额 | 1128710687.67 | 1423004487.63 | 1536819171.38 |
未分配收益 | 514339343.58 | 664319259.01 | 1170438616.40 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1643050031.25 | 2087323746.64 | 2707257787.78 |
基金单位发行总份额 | 1874384167.04 | 2363098186.27 | 2552113463.04 |
每份基金单位资产净值 | 0.88 | 0.88 | 1.06 |
清算备付金 | 1453944.71 | 1498534.87 | 2915824.11 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1668275258.01 | 2096842936.24 | 2762896670.04 |
基金持有人权益合计 | 1643050031.25 | 2087323746.64 | 2707257787.78 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 211903.75 | 124220.33 | 274958.95 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 851748.58 | 4203658.79 | 23703232.22 |
股票投资市值 | 1424933788.68 | 1740783613.25 | 2357393275.65 |
债券投资市值 | 0.00 | 0.00 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |