会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 68528863.65 | 68430275.35 | 139899001.91 |
| 保证金 | 5073609.05 | 2905331.19 | 5187120.02 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1441380.25 | 1470893.53 | 15927.39 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 25417844.11 | 15601282.24 |
| 应收申购款 | 85952.32 | 63155.90 | 150428.84 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1264774289.98 | 1282990016.95 | 1490689855.31 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1607923.98 | 1541019.77 | 1776387.82 |
| 应付基金托管费 | 267987.34 | 256836.65 | 296064.65 |
| 应付交易清算款 | 12040502.20 | NaN | 27409893.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1814382.79 | 1372725.04 | 1814459.47 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 16952132.52 | 5470107.82 | 35696481.35 |
| 基金单位总额 | 1040662497.08 | 1133572058.25 | 1117171608.90 |
| 未分配收益 | 207159660.38 | 143947850.88 | 337821765.06 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1247822157.46 | 1277519909.13 | 1454993373.96 |
| 基金单位发行总份额 | 1040662497.08 | 1133572058.25 | 1117171608.90 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.20 | 1.13 | 1.30 |
| 清算备付金 | 4271596.54 | 2278769.06 | 4836458.78 |
| 买入返售证券 | 187000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1264774289.98 | 1282990016.95 | 1490689855.31 |
| 基金持有人权益合计 | 1247822157.46 | 1277519909.13 | 1454993373.96 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 960165.66 | 856317.75 | 960307.28 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4159.42 | 1694.45 | 0.27 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 257011.13 | 1441514.16 | 3439368.86 |
| 股票投资市值 | 920130579.31 | 1098140541.47 | 1329558097.35 |
| 债券投资市值 | 82513905.40 | 86561975.40 | 277997.56 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
