会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2279951.67 | 3315019.06 | 1972830.49 |
| 保证金 | 61.98 | NaN | 7428571.43 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 732669.49 | 1806980.84 | 471364.39 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 2408.22 |
| 应收申购款 | 328202.93 | 110451.00 | 185718.82 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 73510386.07 | 95870450.90 | 104553393.35 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 18767.06 | 21420.59 | 80926.30 |
| 应付基金托管费 | 6255.69 | 7140.20 | 24778.63 |
| 应付交易清算款 | NaN | 10555845.75 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2702.54 | 7306.84 | 48803.11 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1016224.14 | 10980152.02 | 557801.63 |
| 基金单位总额 | 70735101.76 | 83699528.09 | 103607910.42 |
| 未分配收益 | 1759060.17 | 1190770.79 | 387681.30 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 72494161.93 | 84890298.88 | 103995591.72 |
| 基金单位发行总份额 | 70735101.76 | 83699528.09 | 103607910.42 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 7428571.43 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 5000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 73510386.07 | 95870450.90 | 104553393.35 |
| 基金持有人权益合计 | 72494161.93 | 84890298.88 | 103995591.72 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 270000.00 | 357526.92 | 363632.20 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4288.61 | 8128.85 | 4827.45 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 695679.04 | 1818.18 | 6096.23 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 70169500.00 | 90638000.00 | 89492500.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
