会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 124516571.37 | 115298209.21 | 168350034.46 |
| 保证金 | 12534326.63 | 12910762.78 | 10181498.02 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8803.14 | 7343.49 | 6848.72 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 19749146.33 |
| 应收申购款 | 3523388.72 | 823376.32 | 2135055.17 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1516262281.58 | 1538579840.17 | 1691327475.52 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 47014.77 | 40169.93 | 45520.38 |
| 应付基金托管费 | 11753.68 | 10042.50 | 15173.45 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 43136212.04 | 48959737.37 | 112064143.84 |
| 基金单位总额 | 1639257469.14 | 1290400915.86 | 1354970625.28 |
| 未分配收益 | -166131399.60 | 199219186.94 | 224292706.40 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1473126069.54 | 1489620102.80 | 1579263331.68 |
| 基金单位发行总份额 | 1639257469.14 | 1290400915.86 | 1354970625.28 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.90 | 1.15 | 1.16 |
| 清算备付金 | 11402918.86 | 12797976.47 | 10085083.95 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1516262281.58 | 1538579840.17 | 1691327475.52 |
| 基金持有人权益合计 | 1473126069.54 | 1489620102.80 | 1579263331.68 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 297740.19 | 474863.23 | 560584.31 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 42687653.35 | 48360883.06 | 111378367.57 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
