会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 781267536.59 | 362040279.13 | 403057243.14 |
| 保证金 | 9793005.47 | 4628020.80 | 4683349.59 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 166474.00 | 64578.96 | 73585.13 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 29204040.00 | 14043703.79 |
| 应收申购款 | 2518794.83 | 1876178.96 | 1597236.10 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4568857193.07 | 4468677198.17 | 5075213811.40 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5644469.93 | 5437669.54 | 6143052.07 |
| 应付基金托管费 | 940745.03 | 906278.24 | 1023842.00 |
| 应付交易清算款 | 139180103.35 | NaN | 41471016.30 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5066366.83 | 1575647.63 | 2729844.40 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 156745030.45 | 35193855.31 | 74798486.49 |
| 基金单位总额 | 731040708.40 | 820060315.14 | 984760356.08 |
| 未分配收益 | 3681071454.22 | 3613423027.72 | 4015654968.83 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4412112162.62 | 4433483342.86 | 5000415324.91 |
| 基金单位发行总份额 | 2065326198.16 | 2316824073.57 | 2782136169.12 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.14 | 1.91 | 1.80 |
| 清算备付金 | 8463286.43 | 3607339.37 | 3452682.08 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4568857193.07 | 4468677198.17 | 5075213811.40 |
| 基金持有人权益合计 | 4412112162.62 | 4433483342.86 | 5000415324.91 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 1100926.71 | 1146845.20 | 1121106.48 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 635134.93 | 635139.16 | 635138.32 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4177283.67 | 25492275.54 | 21674486.92 |
| 股票投资市值 | 3771208416.40 | 4069441900.32 | 4650868897.25 |
| 债券投资市值 | 3902965.78 | 1422200.00 | 889796.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
