会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1118596.59 | 764355.38 | 1492980.94 |
| 保证金 | 170667113.28 | 299284178.82 | 278555797.30 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 317136260.95 | 227655367.27 | 153704035.34 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 751920815.14 | 301434719.16 | NaN |
| 应收申购款 | 36327482.95 | 77714801.70 | 60323002.67 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 35853279219.52 | 25484579472.78 | 18479301642.00 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 16405803.27 | 12916207.52 | 8518917.69 |
| 应付基金托管费 | 4687372.39 | 3690345.00 | 2433976.49 |
| 应付交易清算款 | 752035468.08 | 30607302.61 | 10845697.97 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 811496.36 | 468539.77 | 622175.83 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 117961.53 | NaN | -799134.21 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 8048349584.85 | 1996222729.43 | 3707891859.19 |
| 基金单位总额 | 13960726987.16 | 11068998995.05 | 7355563033.68 |
| 未分配收益 | 13844202647.51 | 12419357748.30 | 7415846749.13 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 27804929634.67 | 23488356743.35 | 14771409782.81 |
| 基金单位发行总份额 | 13960726987.16 | 11068998995.05 | 7355563033.68 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.97 | 2.09 | 1.98 |
| 清算备付金 | 170276894.08 | 298646437.98 | 277993833.74 |
| 买入返售证券 | NaN | 50940145.47 | 66430219.65 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 35853279219.52 | 25484579472.78 | 18479301642.00 |
| 基金持有人权益合计 | 27804929634.67 | 23488356743.35 | 14771409782.81 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 246480.34 | 183457.07 | 248334.53 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1629702.76 | 1226456.89 | 1013745.31 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 28052820.28 | 137787312.18 | 30941554.99 |
| 股票投资市值 | 4832229708.43 | 4500648078.37 | 2928797519.67 |
| 债券投资市值 | 28613116242.18 | 19424836326.61 | 14501556126.43 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
