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易方达安心回报A(110027)

易方达安心回报A(110027)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1118596.59764355.381492980.94
保证金170667113.28299284178.82278555797.30
应收股利NaNNaNNaN
应收利息317136260.95227655367.27153704035.34
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款751920815.14301434719.16NaN
应收申购款36327482.9577714801.7060323002.67
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值35853279219.5225484579472.7818479301642.00
应付基金管理费及业绩报酬16405803.2712916207.528518917.69
应付基金托管费4687372.393690345.002433976.49
应付交易清算款752035468.0830607302.6110845697.97
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金811496.36468539.77622175.83
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息117961.53NaN-799134.21
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额8048349584.851996222729.433707891859.19
基金单位总额13960726987.1611068998995.057355563033.68
未分配收益13844202647.5112419357748.307415846749.13
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值27804929634.6723488356743.3514771409782.81
基金单位发行总份额13960726987.1611068998995.057355563033.68
每份基金单位资产净值2.002.132.02
清算备付金170276894.08298646437.98277993833.74
买入返售证券NaN50940145.4766430219.65
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计35853279219.5225484579472.7818479301642.00
基金持有人权益合计27804929634.6723488356743.3514771409782.81
配股权证NaNNaNNaN
其他负债246480.34183457.07248334.53
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1629702.761226456.891013745.31
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款28052820.28137787312.1830941554.99
股票投资市值4832229708.434500648078.372928797519.67
债券投资市值28613116242.1819424836326.6114501556126.43
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元