会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 468368331.10 | 82421904.53 | 105882922.53 |
保证金 | 5468033.17 | 5570552.65 | 1699165.89 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 35537.50 | 9335.05 | 9354.61 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 27153249.91 | NaN |
应收申购款 | 8166095.23 | 5358194.02 | 11528459.41 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2140111399.06 | 1139618187.61 | 961067897.42 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2867383.62 | 1350487.14 | 1085078.76 |
应付基金托管费 | 477897.30 | 225081.18 | 180846.47 |
应付交易清算款 | NaN | 21458998.12 | 8411746.98 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2795995.85 | 1540032.50 | 767263.98 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 17269074.61 | 50627803.78 | 28973710.50 |
基金单位总额 | 1429566101.96 | 860264362.42 | 805186473.75 |
未分配收益 | 693276222.49 | 228726021.41 | 126907713.17 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2122842324.45 | 1088990383.83 | 932094186.92 |
基金单位发行总份额 | 1429566101.96 | 860264362.42 | 805186473.75 |
每份基金单位资产净值 | 1.48 | 1.27 | 1.16 |
清算备付金 | 4339216.03 | 5234204.96 | 1548439.20 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2140111399.06 | 1139618187.61 | 961067897.42 |
基金持有人权益合计 | 2122842324.45 | 1088990383.83 | 932094186.92 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 254518.92 | 302356.10 | 242968.08 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 7.98 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 10873278.92 | 25750848.74 | 18285798.25 |
股票投资市值 | 1658073402.06 | 1019104951.45 | 839161922.78 |
债券投资市值 | NaN | NaN | 2786072.20 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |