会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4163981415.24 | 4399705226.52 | 2684477978.53 |
| 保证金 | 8648618.89 | 2623322.49 | 6090492.91 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 920992.40 | 1118217.70 | 744730.89 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 200000000.00 | NaN |
| 应收申购款 | 64018892.88 | 124132550.02 | 287992304.26 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 31169120335.01 | 32413923470.89 | 35049068596.95 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 39624096.88 | 42777764.10 | 38822967.67 |
| 应付基金托管费 | 6604016.14 | 7129627.33 | 6470494.59 |
| 应付交易清算款 | NaN | 69643595.29 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4489258.74 | 2692702.59 | 3791734.10 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 115998107.75 | 337973424.68 | 339394320.57 |
| 基金单位总额 | 6629477557.41 | 6225627934.09 | 6580930232.11 |
| 未分配收益 | 24423644669.85 | 25850322112.12 | 28128744044.27 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 31053122227.26 | 32075950046.21 | 34709674276.38 |
| 基金单位发行总份额 | 6629477557.41 | 6225627934.09 | 6580930232.11 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.68 | 5.15 | 5.27 |
| 清算备付金 | 7058365.79 | 280734.12 | 3959078.89 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 1455101642.65 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 31169120335.01 | 32413923470.89 | 35049068596.95 |
| 基金持有人权益合计 | 31053122227.26 | 32075950046.21 | 34709674276.38 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 447054.11 | 828495.00 | 1191281.76 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 513.27 | 76.27 | 78.82 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 64833168.61 | 214901164.10 | 289117763.63 |
| 股票投资市值 | 26792733005.82 | 27672849934.16 | 30602022930.51 |
| 债券投资市值 | 138817409.78 | 13494220.00 | 12638517.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
