会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 96612116.99 | 103453861.84 | 98073022.47 |
| 保证金 | 213472.67 | 542158.76 | 1179136.65 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9504.37 | 9018.48 | 10248.70 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 5749084.14 | 7658812.28 |
| 应收申购款 | 1652418.94 | 4066340.50 | 5606099.55 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1759079722.02 | 1906559413.80 | 1945192748.62 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 70456.83 | 70016.21 | 71669.91 |
| 应付基金托管费 | 14091.35 | 14003.22 | 14333.94 |
| 应付交易清算款 | 34087.23 | 69180.45 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 111218.94 | 64390.96 | 201064.42 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2381765.43 | 9362477.46 | 8794788.31 |
| 基金单位总额 | 919952793.14 | 945384502.48 | 1017435734.38 |
| 未分配收益 | 836745163.45 | 951812433.86 | 918962225.93 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1756697956.59 | 1897196936.34 | 1936397960.31 |
| 基金单位发行总份额 | 919952793.14 | 945384502.48 | 1017435734.38 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.91 | 2.01 | 1.90 |
| 清算备付金 | 139180.01 | 195673.39 | 815996.62 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1759079722.02 | 1906559413.80 | 1945192748.62 |
| 基金持有人权益合计 | 1756697956.59 | 1897196936.34 | 1936397960.31 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 280110.40 | 326901.13 | 286654.81 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 528364.27 | 409322.57 | 76654.76 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1293994.57 | 8366122.59 | 8088954.24 |
| 股票投资市值 | 64260182.26 | 65210005.00 | 62703409.59 |
| 债券投资市值 | NaN | 514093.42 | 960991.57 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
