会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 150568104.78 | 198200513.73 | 196348192.28 |
| 保证金 | 1227064.66 | 1767383.16 | 605306.27 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 16918.39 | 30381.80 | 19991.50 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4381857.23 | 9631997.27 | NaN |
| 应收申购款 | 2428250.47 | 3564472.55 | 35216926.39 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2206521354.57 | 2340127800.12 | 2406993946.14 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2797294.84 | 3694291.75 | 2722432.41 |
| 应付基金托管费 | 466215.83 | 615715.31 | 453738.72 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 35293582.92 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 420778.51 | 1028743.98 | 521352.68 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7163242.62 | 26714721.72 | 47532908.57 |
| 基金单位总额 | 445366939.82 | 485808148.41 | 487125033.90 |
| 未分配收益 | 1753991172.13 | 1827604929.99 | 1872336003.67 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2199358111.95 | 2313413078.40 | 2359461037.57 |
| 基金单位发行总份额 | 445366939.82 | 485808148.41 | 487125033.90 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.94 | 4.76 | 4.84 |
| 清算备付金 | 943239.35 | 1447489.59 | 409480.08 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2206521354.57 | 2340127800.12 | 2406993946.14 |
| 基金持有人权益合计 | 2199358111.95 | 2313413078.40 | 2359461037.57 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 230595.26 | 181608.96 | 246904.04 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 2.59 | 0.31 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3248358.18 | 21194359.13 | 8294897.49 |
| 股票投资市值 | 2047899159.04 | 2126033251.61 | 2174803529.70 |
| 债券投资市值 | NaN | 899800.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
