会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 823772140.89 | 373139186.33 | 436011555.40 |
| 保证金 | 4874602.81 | 5813271.00 | 6537422.84 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 73817.67 | 37860.38 | 40579.05 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 26934438.69 | 14043713.77 |
| 应收申购款 | 13763969.80 | 9629670.66 | 21571385.42 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6530967320.63 | 5174688664.52 | 5783503588.17 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7891404.07 | 6911487.27 | 6806717.12 |
| 应付基金托管费 | 1315234.06 | 1151914.54 | 1134452.85 |
| 应付交易清算款 | 39570104.30 | 7838166.28 | 61548324.33 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3087021.37 | 3099994.92 | 3573233.41 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 70350706.08 | 72131782.30 | 101130040.00 |
| 基金单位总额 | 781100346.33 | 700692066.50 | 846391658.82 |
| 未分配收益 | 5679516268.22 | 4401864815.72 | 4835981889.35 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6460616614.55 | 5102556882.22 | 5682373548.17 |
| 基金单位发行总份额 | 1046799508.19 | 939038953.67 | 1134295133.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 6.17 | 5.43 | 5.01 |
| 清算备付金 | 3589101.62 | 4805893.92 | 5558399.44 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6530967320.63 | 5174688664.52 | 5783503588.17 |
| 基金持有人权益合计 | 6460616614.55 | 5102556882.22 | 5682373548.17 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 1403985.52 | 1500268.15 | 1434506.04 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 813062.36 | 813074.58 | 813062.39 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 16269894.40 | 50816876.56 | 25819743.86 |
| 股票投资市值 | 5683553832.67 | 4757347437.46 | 5305298931.69 |
| 债券投资市值 | 4928956.79 | 1786800.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
