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易方达货币A(110006)

易方达货币A(110006)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款304923618.791773273.527973174.18
保证金772555206.941266896444.72846338120.96
应收股利NaNNaNNaN
应收利息21571840.1026047871.3035882751.55
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款98537308.222636634921.50254426.29
应收申购款258423069.56295270020.62154663714.93
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值15308297780.1723112569180.1624430622682.63
应付基金管理费及业绩报酬7328798.6612022525.169363467.71
应付基金托管费2220848.103643189.452837414.47
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金272269.28416626.70305175.41
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息112675.86200113.87NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额548943214.291763410914.9254866841.99
基金单位总额14759354565.8821349158265.2424375755840.64
未分配收益0.000.000.00
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值14759354565.8821349158265.2424375755840.64
基金单位发行总份额14512933108.9920920298350.1424375755840.64
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金772518636.361266827988.89846303957.14
买入返售证券3596728385.117000000000.0010647079012.61
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计15308297780.1723112569180.1624430622682.63
基金持有人权益合计14759354565.8821349158265.2424375755840.64
配股权证NaNNaNNaN
其他负债365324.19375217.55375326.49
收益分配NaNNaNNaN
未交税金315450.00315450.00315450.00
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1338913.041178385.5538901391.17
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值10255558351.4511885934148.5012738418982.11
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元