会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 50247345.93 | 99748850.53 | 119535437.32 |
| 保证金 | 985596.96 | 2551395.29 | 1749846.91 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1281056.40 | 322191.05 | 15960.92 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 70587712.73 | NaN |
| 应收申购款 | 188245.36 | 1839796.38 | 275319.51 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1357217471.05 | 1325185846.71 | 1298416033.67 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1671937.71 | 1529528.59 | 1617957.79 |
| 应付基金托管费 | 278656.26 | 254921.41 | 269659.62 |
| 应付交易清算款 | 19695770.69 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 844583.87 | 1360888.30 | 1142712.44 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 26700311.26 | 10807932.55 | 12641065.72 |
| 基金单位总额 | 252050039.07 | 266294310.83 | 296696523.87 |
| 未分配收益 | 1078467120.72 | 1048083603.33 | 989078444.08 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1330517159.79 | 1314377914.16 | 1285774967.95 |
| 基金单位发行总份额 | 252050039.07 | 266294310.83 | 296696523.87 |
| 每份基金单位资产净值 | 5.28 | 4.94 | 4.33 |
| 清算备付金 | 736369.32 | 2257363.54 | 1392384.94 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1357217471.05 | 1325185846.71 | 1298416033.67 |
| 基金持有人权益合计 | 1330517159.79 | 1314377914.16 | 1285774967.95 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 465536.21 | 363891.13 | 478896.44 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2941399.00 | 2941399.00 | 2941399.13 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 802427.52 | 4357304.12 | 6190440.30 |
| 股票投资市值 | 1234469721.86 | 1120117461.65 | 1176839469.01 |
| 债券投资市值 | 70045504.54 | 30018439.08 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
