会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 980055.94 | 42660.27 | 7263.41 |
| 保证金 | 17850072.55 | 1513586.46 | 9977636.24 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 20787495.83 | 16097103.97 | 12036729.05 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2136321.37 | 48739717.81 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1518461909.99 | 1147039409.01 | 667578315.80 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 389610.15 | 557185.79 | 223630.74 |
| 应付基金托管费 | 97402.56 | 167155.71 | 67089.24 |
| 应付交易清算款 | 3001190.14 | NaN | 2858.85 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3464.53 | 7071.19 | 646.12 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -12969.91 | 1104.24 | 22418.63 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 367729161.16 | 15532581.89 | 226090254.97 |
| 基金单位总额 | 656111908.25 | 666277086.88 | 267218914.77 |
| 未分配收益 | 494620840.58 | 465229740.24 | 174269146.06 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1150732748.83 | 1131506827.12 | 441488060.83 |
| 基金单位发行总份额 | 656111908.25 | 666277086.88 | 267218914.77 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.76 | 1.70 | 1.66 |
| 清算备付金 | 17839997.56 | 1505686.51 | 9976562.56 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1518461909.99 | 1147039409.01 | 667578315.80 |
| 基金持有人权益合计 | 1150732748.83 | 1131506827.12 | 441488060.83 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170000.00 | 134795.19 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 291782.06 | 255425.20 | 292294.25 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1436707964.30 | 1080646340.50 | 645556687.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
