会计年度 |
 |
| 项目 | 14年年度 | 14年中期 | 13年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 15007376.93 | 20919071.43 | 43449.10 |
| 保证金 | 2797310.28 | 2654874.08 | 11490891.83 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4719754.70 | 7265274.60 | 5381863.67 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 261278.83 | NaN | 192476.70 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | 10009000.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 199797972.44 | 322772918.42 | 327548211.30 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 91702.68 | 97278.26 | 255470.56 |
| 应付基金托管费 | 27510.81 | 29183.48 | 76641.16 |
| 应付交易清算款 | 13809995.35 | 732064.50 | 98016.47 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 700.00 | NaN | 3904.70 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1151.38 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 19802267.73 | 124602455.93 | 185542028.65 |
| 基金单位总额 | 162469876.04 | 187110287.84 | 138993730.82 |
| 未分配收益 | 17525828.67 | 11060174.65 | 3012451.83 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 179995704.71 | 198170462.49 | 142006182.65 |
| 基金单位发行总份额 | 109708096.93 | 121513729.23 | 76687254.01 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | NaN | NaN |
| 清算备付金 | 2789125.42 | 2617893.08 | 11435719.18 |
| 买入返售证券 | 29000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 199797972.44 | 322772918.42 | 327548211.30 |
| 基金持有人权益合计 | 179995704.71 | 198170462.49 | 142006182.65 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 280000.00 | 149808.27 | 260000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 571500.00 | 571500.00 | 571500.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 148012251.70 | 291933698.31 | 300430530.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
