会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 45215366.11 | 91775924.66 | 16026252.81 |
| 保证金 | 9873094.77 | 19971309.74 | 10727068.60 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4281603.26 | 4471728.77 | 3096252.24 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 8008832.87 | 14130890.58 | 1500676.44 |
| 应收申购款 | 437469.35 | 252049.28 | 26612.19 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 427768095.97 | 533926004.55 | 301333218.09 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 327173.61 | 324312.49 | 226780.91 |
| 应付基金托管费 | 79975.77 | 79276.39 | 55435.35 |
| 应付交易清算款 | NaN | 12898590.97 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1050.00 | 350.00 | 134.55 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 38630448.25 | 95501119.02 | 1441829.20 |
| 基金单位总额 | 333011922.06 | 360668552.31 | 246352308.42 |
| 未分配收益 | 56125725.66 | 77756333.22 | 53539080.47 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 389137647.72 | 438424885.53 | 299891388.89 |
| 基金单位发行总份额 | 333011922.06 | 360668552.31 | 246352308.42 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.17 | 1.22 | 1.22 |
| 清算备付金 | 9783919.54 | 11640459.74 | 6153268.60 |
| 买入返售证券 | NaN | 30000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 427768095.97 | 533926004.55 | 301333218.09 |
| 基金持有人权益合计 | 389137647.72 | 438424885.53 | 299891388.89 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 171218.18 | 114905.62 | 150131.93 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 40693.19 | 40356.50 | 171691.73 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 38010337.50 | 82043327.05 | 837654.73 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 347711234.78 | 351209434.80 | 241457463.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
