会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 384824387.89 | 517050440.31 | 292345587.14 |
| 保证金 | 4395745.52 | 2351861.01 | 3081504.22 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 37945.90 | 784138.60 | 34347.20 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 128146.34 | 9848759.59 |
| 应收申购款 | 7090986.82 | 6671543.78 | 4564899.48 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5708669385.49 | 5729535329.10 | 4171204574.68 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5725886.07 | 5521513.21 | 4230320.41 |
| 应付基金托管费 | 954314.33 | 920252.20 | 705053.37 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 77116952.51 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3894697.27 | 1465399.85 | 2833652.25 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 36996103.52 | 25617681.34 | 103165975.60 |
| 基金单位总额 | 4221236954.06 | 4385354947.31 | 3210772126.40 |
| 未分配收益 | 1450436327.91 | 1318562700.45 | 857266472.68 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5671673281.97 | 5703917647.76 | 4068038599.08 |
| 基金单位发行总份额 | 4751879293.27 | 4936735732.30 | 3614426287.95 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.16 | 1.13 |
| 清算备付金 | 3935313.09 | 2045764.98 | 2874371.56 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 80000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5708669385.49 | 5729535329.10 | 4171204574.68 |
| 基金持有人权益合计 | 5671673281.97 | 5703917647.76 | 4068038599.08 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 903464.11 | 697931.28 | 551190.38 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 42476.18 | 42478.07 | 42529.22 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 25418226.45 | 16914785.52 | 17678882.22 |
| 股票投资市值 | 5293953698.76 | 5153421599.06 | 3761076477.05 |
| 债券投资市值 | 18366620.60 | 49127600.00 | 20253000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
