会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 64434121.52 | 54284019.26 | 39753817.49 |
| 保证金 | 5852017.21 | 3232238.41 | 2827479.40 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1701957.56 | 2010916.09 | 2715807.30 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 14688802.61 | NaN | 9436.11 |
| 应收申购款 | 936856.32 | 1231272.04 | 422835.12 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1283810339.72 | 1168481419.35 | 1227167453.54 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1599199.76 | 1363259.65 | 1487746.85 |
| 应付基金托管费 | 266533.26 | 227209.95 | 247957.80 |
| 应付交易清算款 | NaN | 15940960.12 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1201984.00 | 1067511.57 | 1100563.56 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5091465.12 | 24699345.47 | 7239309.48 |
| 基金单位总额 | 724371367.42 | 644928073.76 | 665376587.05 |
| 未分配收益 | 554347507.18 | 498854000.12 | 554551557.01 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1278718874.60 | 1143782073.88 | 1219928144.06 |
| 基金单位发行总份额 | 724371367.42 | 644928073.76 | 665376587.05 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.77 | 1.77 | 1.83 |
| 清算备付金 | 5188030.17 | 2641112.51 | 2475681.10 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1283810339.72 | 1168481419.35 | 1227167453.54 |
| 基金持有人权益合计 | 1278718874.60 | 1143782073.88 | 1219928144.06 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 194357.46 | 185463.84 | 204641.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 822884.80 | 822834.62 | 825628.37 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1006505.84 | 5092105.72 | 3372771.90 |
| 股票投资市值 | 1001337020.31 | 904967848.62 | 972963463.04 |
| 债券投资市值 | 194859564.19 | 202755124.93 | 208474615.08 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
