会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 843179320.28 | 930614449.90 | 622953809.41 |
| 保证金 | 16358834.47 | 13652891.97 | 14513145.24 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5242613.79 | 1974312.14 | 3949071.00 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 22938315.86 | 6443277.61 |
| 应收申购款 | 5071680.37 | 4361292.93 | 5849913.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6774301854.64 | 5926922779.17 | 4293575866.00 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 8445317.16 | 7083020.14 | 4915481.02 |
| 应付基金托管费 | 1407552.84 | 1180503.35 | 819246.84 |
| 应付交易清算款 | NaN | 79304470.72 | 52203595.40 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7076982.98 | 6093405.43 | 6442236.31 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 44107126.47 | 128427776.65 | 75670929.90 |
| 基金单位总额 | 2968351872.79 | 2676285600.00 | 1859908954.51 |
| 未分配收益 | 3761842855.38 | 3122209402.52 | 2357995981.59 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6730194728.17 | 5798495002.52 | 4217904936.10 |
| 基金单位发行总份额 | 2968351872.79 | 2676285600.00 | 1859908954.51 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.27 | 2.17 | 2.27 |
| 清算备付金 | 14659892.90 | 11646622.14 | 13071897.74 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6774301854.64 | 5926922779.17 | 4293575866.00 |
| 基金持有人权益合计 | 6730194728.17 | 5798495002.52 | 4217904936.10 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 290922.35 | 315167.52 | 249806.94 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 86904.00 | 86904.00 | 86936.78 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 26799447.14 | 34364305.49 | 10953626.61 |
| 股票投资市值 | 5623411405.73 | 4802576516.37 | 3513528527.87 |
| 债券投资市值 | 281038000.00 | 150805000.00 | 126338121.87 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
