会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3542722165.61 | 1847768520.10 | 1101469177.38 |
| 保证金 | 41686979.19 | 64637342.54 | 21795238.10 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 25144996.29 | 35728484.07 | 14426735.59 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 3686.03 | 34564.38 |
| 应收申购款 | 54575571.80 | 301390321.71 | 22277599.08 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 12327698868.77 | 13184850505.52 | 14117131295.89 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2995477.18 | 3433142.80 | 3689746.97 |
| 应付基金托管费 | 453860.18 | 520173.15 | 822232.98 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 84729.97 | 91786.30 | 127551.80 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 242015.71 | 116289.21 | 198393.82 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1273228808.57 | 769250534.43 | 932970424.24 |
| 基金单位总额 | 11054470060.20 | 12415599971.09 | 13184160871.65 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 11054470060.20 | 12415599971.09 | 13184160871.65 |
| 基金单位发行总份额 | 11054470060.20 | 12415599971.09 | 13184160871.65 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 41686363.64 | 64633333.33 | 21795238.10 |
| 买入返售证券 | 3512907684.72 | 4285463569.59 | 5117067766.44 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 12327698868.77 | 13184850505.52 | 14117131295.89 |
| 基金持有人权益合计 | 11054470060.20 | 12415599971.09 | 13184160871.65 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 519387.08 | 389131.39 | 608482.40 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1169026.81 | 1168541.15 | 1191926.50 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 5150661471.16 | 6649858581.48 | 7840055347.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
