会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 483241968.98 | 1302710882.46 | 663492716.37 |
| 保证金 | 7196717.54 | 3860879.96 | 1294566.36 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 920211.27 | 1309910.83 | 8579118.01 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 2752511.77 | 16656170.14 | 20869314.07 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 10492615252.14 | 13816206352.97 | 10907290967.63 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 13358266.77 | 16597201.48 | 11116691.15 |
| 应付基金托管费 | 2226377.82 | 2766200.24 | 1852781.86 |
| 应付交易清算款 | 109019841.92 | NaN | 159022481.35 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5088262.19 | 2460978.89 | 2583487.08 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 137099451.91 | 382852899.93 | 194293733.47 |
| 基金单位总额 | 4046739190.53 | 4528702488.38 | 3643001286.73 |
| 未分配收益 | 6308776609.70 | 8904650964.66 | 7069995947.43 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 10355515800.23 | 13433353453.04 | 10712997234.16 |
| 基金单位发行总份额 | 4046739190.53 | 4528702488.38 | 3643001286.73 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.56 | 2.96 | 2.94 |
| 清算备付金 | 5741465.48 | 1742821.03 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 10492615252.14 | 13816206352.97 | 10907290967.63 |
| 基金持有人权益合计 | 10355515800.23 | 13433353453.04 | 10712997234.16 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 222832.71 | 665569.69 | 252087.93 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 776197.12 | 776185.01 | 776180.80 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 6348016.11 | 359546385.39 | 18690023.30 |
| 股票投资市值 | 9795594107.00 | 12439233909.58 | 9892283252.82 |
| 债券投资市值 | 202909735.58 | 52434600.00 | 320772000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
