会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 25789733.91 | 25052135.59 | 14491186.45 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | 381084.98 | 318223.12 | 253532.40 |
| 应收利息 | 499.87 | 738.73 | 423.34 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1015822.23 | 2181949.23 | 856800.52 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 398380592.90 | 363279132.19 | 224484878.40 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 328450.39 | 294308.70 | 187436.06 |
| 应付基金托管费 | 82112.59 | 73577.17 | 46858.97 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4988797.73 | 6527079.51 | 4421488.39 |
| 基金单位总额 | 168582964.25 | 162070331.12 | 112448859.42 |
| 未分配收益 | 224808830.92 | 194681721.56 | 107614530.59 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 393391795.17 | 356752052.68 | 220063390.01 |
| 基金单位发行总份额 | 168582964.25 | 162070331.12 | 112448859.42 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.33 | 2.20 | 1.96 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 398380592.90 | 363279132.19 | 224484878.40 |
| 基金持有人权益合计 | 393391795.17 | 356752052.68 | 220063390.01 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 78351.32 | 112131.84 | 194544.52 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4499883.43 | 6047061.80 | 3992648.84 |
| 股票投资市值 | 371193451.91 | 335604037.18 | 208686583.77 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
