会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 15001167684.59 | 17224567916.85 | 14501753445.83 |
| 保证金 | NaN | 5666666.67 | 33977619.05 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 170165294.67 | 144259701.46 | 92865244.62 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 300557.32 | NaN | 75512.06 |
| 应收申购款 | 2860447.87 | 3528964.53 | 4453551.42 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 31488659163.05 | 33283207915.10 | 30671563220.99 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 8647501.06 | 8749677.54 | 8564116.82 |
| 应付基金托管费 | 2620454.87 | 2651417.47 | 2595186.92 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 266127.98 | 282335.15 | 257851.67 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 31703.24 | 120381.80 | 124153.61 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 520473785.96 | 1302608063.21 | 320169219.04 |
| 基金单位总额 | 30968185377.09 | 31980599851.89 | 30351394001.95 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 30968185377.09 | 31980599851.89 | 30351394001.95 |
| 基金单位发行总份额 | 30968185377.09 | 31980599851.89 | 30351394001.95 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | 5666666.67 | 33977619.05 |
| 买入返售证券 | 7418830893.19 | 6042342683.51 | 8311827048.04 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 31488659163.05 | 33283207915.10 | 30671563220.99 |
| 基金持有人权益合计 | 30968185377.09 | 31980599851.89 | 30351394001.95 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 262300.00 | 255572.33 | 264400.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 98889.88 | 17390.27 | 15271.24 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 8895334285.41 | 9862841982.08 | 7526610799.97 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
