会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 182687930.87 | 184440169.80 | 106385586.81 |
| 保证金 | NaN | NaN | 71428.57 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1566995.14 | 1978721.32 | 882497.26 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 3043.31 | 869526.94 | 148392.52 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 340250777.17 | 356658474.40 | 467753864.59 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 63213.36 | 64391.21 | 77674.17 |
| 应付基金托管费 | 20113.37 | 20488.08 | 24714.54 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 17938.41 | 16203.86 | 16314.58 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 857.03 | 1645.64 | 2552.81 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 14340486.16 | 21356915.38 | 41986781.41 |
| 基金单位总额 | 325910291.01 | 335301559.02 | 425767083.18 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 325910291.01 | 335301559.02 | 425767083.18 |
| 基金单位发行总份额 | 325910291.01 | 335301559.02 | 425767083.18 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 71428.57 |
| 买入返售证券 | 49000633.50 | 59950649.93 | 167106690.66 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 340250777.17 | 356658474.40 | 467753864.59 |
| 基金持有人权益合计 | 325910291.01 | 335301559.02 | 425767083.18 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 80838.18 | 108249.47 | 204236.22 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1033130.04 | 1034193.14 | 1033100.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 106992174.35 | 109419406.41 | 193159268.77 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
