会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1205593974.37 | 496089991.26 | 64549346.25 |
保证金 | 18635278.92 | 11930183.96 | 3783731.32 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 244190.40 | 109824.89 | 17473.80 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 39209395.77 |
应收申购款 | 62346549.56 | 41504132.74 | 1216990.21 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 12760133725.94 | 4303687626.17 | 923229940.54 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 15555317.56 | 4557887.78 | 1199383.16 |
应付基金托管费 | 2592552.92 | 759647.96 | 199897.20 |
应付交易清算款 | 122071019.97 | 33839190.28 | 18271861.26 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 11368794.11 | 5022319.36 | 2271351.31 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 188188169.71 | 91019493.42 | 30830649.31 |
基金单位总额 | 1851113611.39 | 870669958.97 | 247344372.99 |
未分配收益 | 10720831944.84 | 3341998173.78 | 645054918.24 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 12571945556.23 | 4212668132.75 | 892399291.23 |
基金单位发行总份额 | 1851113611.39 | 870669958.97 | 247344372.99 |
每份基金单位资产净值 | 6.79 | 4.84 | 3.61 |
清算备付金 | 15546051.33 | 11126390.99 | 3121187.26 |
买入返售证券 | 35380262.69 | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 12760133725.94 | 4303687626.17 | 923229940.54 |
基金持有人权益合计 | 12571945556.23 | 4212668132.75 | 892399291.23 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 378263.10 | 284145.99 | 177042.82 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 4.00 | 14.03 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 36222222.05 | 46556298.05 | 8711099.53 |
股票投资市值 | 11437933470.00 | 3752750493.32 | 814453003.19 |
债券投资市值 | NaN | 1303000.00 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |