会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1764165.66 | 1485766.08 | 218567.21 |
| 保证金 | 745969.83 | 522128.86 | 668738.21 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 265229.64 | 69373.73 | 64742.44 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3166210.34 | 132153.28 | 291754.78 |
| 应收申购款 | 661371.64 | 25052.92 | 4073.02 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 125266142.94 | 32299071.59 | 26602394.16 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 84356.48 | 22958.24 | 19444.37 |
| 应付基金托管费 | 16871.26 | 4591.64 | 3888.86 |
| 应付交易清算款 | 862293.93 | 122389.85 | 278781.73 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 104112.62 | 34219.91 | 9381.60 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -4066.84 | NaN | -1446.58 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 11559432.17 | 3754329.74 | 4877683.75 |
| 基金单位总额 | 63088874.15 | 20669058.64 | 16713906.79 |
| 未分配收益 | 50617836.62 | 7875683.21 | 5010803.62 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 113706710.77 | 28544741.85 | 21724710.41 |
| 基金单位发行总份额 | 63088874.15 | 20669058.64 | 16713906.79 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.80 | 1.38 | 1.30 |
| 清算备付金 | 729754.33 | 515148.40 | 664633.07 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 125266142.94 | 32299071.59 | 26602394.16 |
| 基金持有人权益合计 | 113706710.77 | 28544741.85 | 21724710.41 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 44791.44 | 24337.48 | 44545.72 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 43402.12 | 42900.99 | 42859.30 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 407671.16 | 2931.63 | 80228.75 |
| 股票投资市值 | 21875971.76 | 5354847.08 | 4085769.64 |
| 债券投资市值 | 96787224.07 | 24709749.64 | 21268748.86 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
