会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 47492999.03 | 52179550.99 | 39676198.32 |
| 保证金 | 471678.73 | 1025675.62 | 204212.55 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5196.32 | 4652.97 | 4359.01 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 8109020.75 | 1895077.12 |
| 应收申购款 | 144360.13 | 158826.28 | 300352.55 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 345043907.55 | 429212267.68 | 386536051.57 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 438752.81 | 520702.82 | 466647.18 |
| 应付基金托管费 | 73125.45 | 86783.77 | 77774.51 |
| 应付交易清算款 | 6414480.83 | 961561.69 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 257302.80 | 451102.88 | 139833.21 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7559048.79 | 2708734.38 | 1330111.87 |
| 基金单位总额 | 68083232.51 | 79744799.37 | 75462125.33 |
| 未分配收益 | 269401626.25 | 346758733.93 | 309743814.37 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 337484858.76 | 426503533.30 | 385205939.70 |
| 基金单位发行总份额 | 68083232.51 | 79744799.37 | 75462125.33 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.96 | 5.35 | 5.10 |
| 清算备付金 | 411574.89 | 959305.73 | 152859.63 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 345043907.55 | 429212267.68 | 386536051.57 |
| 基金持有人权益合计 | 337484858.76 | 426503533.30 | 385205939.70 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 194311.49 | 97370.02 | 185900.89 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.35 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 181075.41 | 591213.20 | 459955.73 |
| 股票投资市值 | 296916712.34 | 367734541.07 | 344333886.40 |
| 债券投资市值 | 12961.00 | NaN | 121965.62 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
