会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 262138.73 | 2204344.94 | 1028806.19 |
| 保证金 | 334577.92 | 517302.36 | 871772.28 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 601481.09 | 126505.23 | 4252889.30 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 5408.22 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 27412405.96 | 16860112.93 | 216376985.21 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | NaN | NaN | NaN |
| 应付基金托管费 | 4074.71 | 2159.09 | 32652.62 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1600000.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2080.74 | 64924.85 | 98536.29 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 1179.45 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 725221.05 | 2409715.35 | 1941433.96 |
| 基金单位总额 | 22570136.82 | 12288414.00 | 176851152.38 |
| 未分配收益 | 4117048.09 | 2161983.58 | 37584398.87 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 26687184.91 | 14450397.58 | 214435551.25 |
| 基金单位发行总份额 | 22570136.82 | 12288414.00 | 176851152.38 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.21 | 1.18 | 1.27 |
| 清算备付金 | 331174.89 | 457641.31 | 838138.55 |
| 买入返售证券 | 4200000.00 | 1600000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 27412405.96 | 16860112.93 | 216376985.21 |
| 基金持有人权益合计 | 26687184.91 | 14450397.58 | 214435551.25 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 150000.00 | 173560.90 | 240000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 569065.60 | 569070.51 | 569065.60 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | 711013.00 | 34550906.24 |
| 债券投资市值 | 22008800.00 | 11700947.40 | 175672611.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
