会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5012749.90 | 1383695.51 | 25249775.19 |
| 保证金 | 901189.05 | 1923954.38 | 1006568.24 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 19680157.95 | 17863415.77 | 25980195.18 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 32332020.99 | 5894886.20 | 9103285.49 |
| 应收申购款 | 8521.10 | 7273.54 | 17250.43 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1684075025.54 | 1522664625.12 | 1714667660.22 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 974024.41 | 1000666.42 | 1689323.85 |
| 应付基金托管费 | 243506.08 | 250166.59 | 323787.09 |
| 应付交易清算款 | 31944787.33 | NaN | 26758342.12 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 333707.03 | 447239.55 | 218885.45 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 24427.47 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 252918777.96 | 3814982.88 | 45099063.87 |
| 基金单位总额 | 1554095455.16 | 1722041533.50 | 1957714092.32 |
| 未分配收益 | -122939207.58 | -203191891.26 | -288145495.97 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1431156247.58 | 1518849642.24 | 1669568596.35 |
| 基金单位发行总份额 | 1554095455.16 | 1722041533.50 | 1957714092.32 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.92 | 0.88 | 0.85 |
| 清算备付金 | 790966.02 | 1807259.88 | 875730.82 |
| 买入返售证券 | NaN | 10000125.00 | 44400000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1684075025.54 | 1522664625.12 | 1714667660.22 |
| 基金持有人权益合计 | 1431156247.58 | 1518849642.24 | 1669568596.35 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 492184.84 | 492490.21 | 495665.80 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 113585.01 | 84326.62 | 103273.43 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 968147.78 | 1540093.49 | 2509786.13 |
| 股票投资市值 | 247547527.75 | 240753494.32 | 314658813.99 |
| 债券投资市值 | 1378592858.80 | 1244837780.40 | 1294251771.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
