会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 142279605.22 | 260260257.43 | 237637747.61 |
| 保证金 | 8169497.19 | 1090248.93 | 3600853.16 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 461413.68 | 338826.76 | 1492238.47 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 48518999.54 | NaN |
| 应收申购款 | 39599.94 | 181231.18 | 32244.17 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1866089878.43 | 2025805502.41 | 2734998794.17 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2333745.91 | 2395308.84 | 3435338.64 |
| 应付基金托管费 | 388957.65 | 399218.16 | 572556.44 |
| 应付交易清算款 | 66214968.05 | 75588785.47 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3858342.72 | 2366934.44 | 1989784.17 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 74555258.85 | 83819574.74 | 18192705.72 |
| 基金单位总额 | 1738259887.17 | 1918274551.57 | 2050179042.65 |
| 未分配收益 | 53274732.41 | 23711376.10 | 666627045.80 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1791534619.58 | 1941985927.67 | 2716806088.45 |
| 基金单位发行总份额 | 1738259887.17 | 1918274551.57 | 2050179042.65 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.01 | 1.33 |
| 清算备付金 | 7686412.37 | 627134.49 | 2996793.09 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1866089878.43 | 2025805502.41 | 2734998794.17 |
| 基金持有人权益合计 | 1791534619.58 | 1941985927.67 | 2716806088.45 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 501851.76 | 494628.60 | 523109.77 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1257392.76 | 2574699.23 | 11671916.70 |
| 股票投资市值 | 1635393762.40 | 1675699938.57 | 2353051710.76 |
| 债券投资市值 | 79746000.00 | 39716000.00 | 139184000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
