会计年度 |
 |
| 项目 | 14年年度 | 14年中期 | 13年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10154312.35 | 30828586.11 | 31001264.88 |
| 保证金 | 62500.00 | 8000.00 | 150476.19 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 116810.41 | 105091.43 | 826543.32 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 206805.56 | 447.22 | 300388.89 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 18840757.49 | 35443519.03 | 53680480.73 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5502.62 | 7065.49 | 12970.90 |
| 应付基金托管费 | 1630.38 | 2093.48 | 3843.24 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 155.00 | 2877.70 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 283669.86 | 176441.99 | 488552.32 |
| 基金单位总额 | 18557087.63 | 35267077.04 | 53191928.41 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 18557087.63 | 35267077.04 | 53191928.41 |
| 基金单位发行总份额 | 18557087.63 | 14646164.74 | 42800408.43 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | NaN | NaN |
| 清算备付金 | 62500.00 | 8000.00 | 150476.19 |
| 买入返售证券 | 6300000.00 | 2500000.00 | 1400000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 18840757.49 | 35443519.03 | 53680480.73 |
| 基金持有人权益合计 | 18557087.63 | 35267077.04 | 53191928.41 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 274500.00 | 163188.13 | 340500.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 117735.70 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2000329.17 | 2001394.27 | 20001807.45 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
