会计年度 |
 |
| 项目 | 14年年度 | 14年中期 | 13年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 47272848.86 | 10944489.71 | 57817306.94 |
| 保证金 | 232500.00 | 173500.00 | 413809.52 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 124821.94 | 55571.55 | 773977.20 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 100151.48 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 101000.00 | NaN | 32000.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 52331322.28 | 19286864.35 | 91237645.19 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 12531.72 | 8781.34 | 16859.73 |
| 应付基金托管费 | 3713.07 | 2601.89 | 4995.50 |
| 应付交易清算款 | NaN | 699861.67 | 499297.67 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 457.50 | 402.50 | 2491.16 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 299204.58 | 879543.84 | 860713.85 |
| 基金单位总额 | 52032117.70 | 18407320.51 | 90376931.34 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 52032117.70 | 18407320.51 | 90376931.34 |
| 基金单位发行总份额 | 11843938.71 | 0.00 | 60534384.86 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | NaN | NaN |
| 清算备付金 | 232500.00 | 173500.00 | 413809.52 |
| 买入返售证券 | 4500000.00 | 5100000.00 | 12200134.25 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 52331322.28 | 19286864.35 | 91237645.19 |
| 基金持有人权益合计 | 52032117.70 | 18407320.51 | 90376931.34 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 279000.00 | 163188.13 | 329000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | 3013303.09 | 20000417.28 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
