会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2999780.68 | 15851048.05 | 28242561.85 |
保证金 | 76390.33 | 24925.43 | 535573.06 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 291.98 | 1426.28 | 2483.48 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 6376.46 | 461080.33 | 191503.00 |
应收申购款 | 228720.03 | 11754.18 | 7637.79 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 19627889.96 | 197784094.88 | 200564940.35 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 23847.26 | 236741.19 | 233959.23 |
应付基金托管费 | 3974.52 | 39456.84 | 38993.23 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 10155.18 | 119901.37 | 140744.81 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 564958.44 | 895610.42 | 1431189.63 |
基金单位总额 | 18777616.38 | 192221440.35 | 193389307.24 |
未分配收益 | 285315.14 | 4667044.11 | 5744443.48 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 19062931.52 | 196888484.46 | 199133750.72 |
基金单位发行总份额 | 18777616.38 | 192221440.35 | 193389307.24 |
每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.02 | 1.03 |
清算备付金 | NaN | NaN | 487041.72 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 19627889.96 | 197784094.88 | 200564940.35 |
基金持有人权益合计 | 19062931.52 | 196888484.46 | 199133750.72 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 69155.14 | 88416.96 | 69176.11 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 388787.34 | 388787.34 | 388787.34 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 69039.00 | 22306.72 | 559528.91 |
股票投资市值 | 16316330.48 | 181433860.61 | 171585181.17 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |