会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 599254.59 | 944262.93 | 500773.46 |
| 保证金 | 129375.22 | 1579651.17 | 74951.01 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 806771.15 | 2288113.31 | 96429.76 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1096218.07 | 29855235.07 | 179707.08 |
| 应收申购款 | 2984.12 | 410.00 | 11220.63 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 57008503.85 | 169481428.93 | 9320849.54 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 23507.97 | 104344.38 | 6357.46 |
| 应付基金托管费 | 6268.82 | 27825.15 | 1695.32 |
| 应付交易清算款 | 712680.95 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 9689.12 | 41962.47 | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -245.35 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3153379.52 | 32765325.77 | 312819.38 |
| 基金单位总额 | 54766442.71 | 135279543.21 | 6889723.03 |
| 未分配收益 | -911318.38 | 1436559.95 | 2118307.13 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 53855124.33 | 136716103.16 | 9008030.16 |
| 基金单位发行总份额 | 54766442.71 | 49655646.54 | 6889723.03 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.99 | 1.36 | 1.33 |
| 清算备付金 | 121816.30 | 1568926.21 | 45196.24 |
| 买入返售证券 | 200000.00 | NaN | 1000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 57008503.85 | 169481428.93 | 9320849.54 |
| 基金持有人权益合计 | 53855124.33 | 136716103.16 | 9008030.16 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 270376.95 | 365411.59 | 176332.31 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 127003.23 | 126797.56 | 126797.56 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 991.93 | 30269700.00 | NaN |
| 股票投资市值 | 1652750.00 | 8636652.65 | NaN |
| 债券投资市值 | 52521150.70 | 126177103.80 | 7457767.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
