会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3492009.43 | 2388138.92 | 2084629.15 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | 70216.53 | NaN |
| 应收利息 | 175.55 | 107.08 | 143.59 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 50950.44 |
| 应收申购款 | 50469.13 | 24061.49 | 24762.61 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 28568379.04 | 27467960.51 | 25102283.18 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 44070.23 | 39480.25 | 36000.51 |
| 应付基金托管费 | 7345.03 | 6580.03 | 6000.09 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 110377.33 | 160786.44 | 137254.73 |
| 基金单位总额 | 19991039.54 | 14768947.81 | 14682385.56 |
| 未分配收益 | 8466962.17 | 12538226.26 | 10282642.89 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 28458001.71 | 27307174.07 | 24965028.45 |
| 基金单位发行总份额 | 19991039.54 | 14768947.81 | 14682385.56 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.42 | 1.85 | 1.70 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 28568379.04 | 27467960.51 | 25102283.18 |
| 基金持有人权益合计 | 28458001.71 | 27307174.07 | 24965028.45 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 48041.15 | 24133.10 | 72044.09 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 10920.92 | 90593.06 | 23210.04 |
| 股票投资市值 | 25025724.93 | 24985436.49 | 22941797.39 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
