会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 99187079.39 | 21224303.12 | 13882448.29 |
保证金 | 802583.13 | 1913037.17 | 460469.46 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 8275.64 | 2825.32 | 1312.42 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 364718.47 | 147409.34 |
应收申购款 | 123648.86 | 210411.67 | 21531.16 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 289998729.03 | 324669583.11 | 161802457.99 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 315091.84 | 397846.65 | 199090.96 |
应付基金托管费 | 52515.32 | 66307.78 | 33181.83 |
应付交易清算款 | 38534000.61 | NaN | 1123793.88 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 871449.42 | 308517.50 | 313514.15 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 40351926.35 | 1945580.35 | 2599145.52 |
基金单位总额 | 99639467.87 | 136058865.99 | 79463645.21 |
未分配收益 | 150007334.81 | 186665136.77 | 79739667.26 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 249646802.68 | 322724002.76 | 159203312.47 |
基金单位发行总份额 | 99639467.87 | 136058865.99 | 79463645.21 |
每份基金单位资产净值 | 2.51 | 2.37 | 2.00 |
清算备付金 | 761780.33 | 1832259.93 | 416589.74 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 289998729.03 | 324669583.11 | 161802457.99 |
基金持有人权益合计 | 249646802.68 | 322724002.76 | 159203312.47 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 76488.11 | 106087.02 | 196713.99 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 502381.05 | 1066821.40 | 732850.71 |
股票投资市值 | 189877142.01 | 300316287.36 | 147289287.32 |
债券投资市值 | NaN | 638000.00 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |