会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 992032.29 | 656068.52 | 1916687.96 |
| 保证金 | 2244453.25 | 1290386.75 | 1839989.77 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3526187.77 | 4982586.43 | 3789198.31 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 598.96 | 10120.47 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 304629895.69 | 319391603.80 | 365120510.22 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 150863.41 | 181281.92 | 188013.44 |
| 应付基金托管费 | 40230.23 | 48341.89 | 50136.91 |
| 应付交易清算款 | 358567.38 | 104576.45 | 1038440.83 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 94182.57 | 4691.33 | 36873.16 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 9004.55 | NaN | -22868.21 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 66462479.20 | 24867610.73 | 67291844.27 |
| 基金单位总额 | 185963214.32 | 237754155.65 | 239698410.87 |
| 未分配收益 | 52204202.17 | 56769837.42 | 58130255.08 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 238167416.49 | 294523993.07 | 297828665.95 |
| 基金单位发行总份额 | 185963214.32 | 237754155.65 | 239698410.87 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.28 | 1.24 | 1.24 |
| 清算备付金 | 2225687.22 | 1275259.99 | 1812132.56 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 304629895.69 | 319391603.80 | 365120510.22 |
| 基金持有人权益合计 | 238167416.49 | 294523993.07 | 297828665.95 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 91549.25 | 120818.19 | 211546.99 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1216981.35 | 1219306.33 | 1218739.26 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1100.46 | 88594.62 | 70961.89 |
| 股票投资市值 | 46640002.72 | 41304897.61 | 48762320.00 |
| 债券投资市值 | 251226620.70 | 271147544.02 | 308812314.18 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
