会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 3845213.41 | 2314029.48 | 3110963.94 |
保证金 | 193876.17 | 125938.00 | 189483.39 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 197298.39 | 93841.17 | 110902.18 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 786476.18 | 61372.53 | 46380.43 |
应收申购款 | 39174.47 | 19249.28 | 93129.57 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 109517862.31 | 86753658.21 | 90636939.93 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 140650.69 | 103320.66 | 111781.06 |
应付基金托管费 | 23441.78 | 17220.11 | 18630.15 |
应付交易清算款 | 709243.35 | 84.50 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 54548.01 | 56393.61 | 60192.97 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1207550.00 | 467360.77 | 568980.39 |
基金单位总额 | 55011089.39 | 50108877.50 | 58187302.89 |
未分配收益 | 53299222.92 | 36177419.94 | 31880656.65 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 108310312.31 | 86286297.44 | 90067959.54 |
基金单位发行总份额 | 55011089.39 | 50108877.50 | 58187302.89 |
每份基金单位资产净值 | 1.97 | 1.72 | 1.55 |
清算备付金 | 177071.12 | 110042.05 | 161805.76 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 109517862.31 | 86753658.21 | 90636939.93 |
基金持有人权益合计 | 108310312.31 | 86286297.44 | 90067959.54 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 152502.81 | 77076.78 | 77180.45 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 17.46 | 83.75 | 60.95 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 119759.21 | 213181.36 | 301134.81 |
股票投资市值 | 85801773.71 | 68840243.25 | 69495031.12 |
债券投资市值 | 18654049.98 | 15298984.50 | 17591049.30 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |