会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 28741369.07 | 91311232.15 | 66252012.06 |
| 保证金 | 371069.18 | 158473.92 | 308235.39 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2573820.36 | 1565528.98 | 2277093.01 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 74408.49 | 619360.90 | 1859911.08 |
| 应收申购款 | 447285.91 | 1445605.27 | 20987848.91 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2206134428.65 | 3103603781.27 | 3031763186.01 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2895080.46 | 3642745.58 | 3587468.90 |
| 应付基金托管费 | 482513.40 | 607124.24 | 597911.45 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 132272.75 | 255344.40 | 186680.82 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4553842.85 | 20693485.39 | 9852908.41 |
| 基金单位总额 | 953632961.15 | 1073374735.14 | 1083050070.52 |
| 未分配收益 | 1247947624.65 | 2009535560.74 | 1938860207.08 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2201580585.80 | 3082910295.88 | 3021910277.60 |
| 基金单位发行总份额 | 955233247.53 | 1075175688.03 | 1084866648.93 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.30 | 2.87 | 2.79 |
| 清算备付金 | 197491.89 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2206134428.65 | 3103603781.27 | 3031763186.01 |
| 基金持有人权益合计 | 2201580585.80 | 3082910295.88 | 3021910277.60 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 471170.90 | 404759.27 | 483341.02 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 2.83 | 0.12 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 572805.34 | 15783509.07 | 4997506.10 |
| 股票投资市值 | 2060319403.74 | 2878120280.05 | 2829827085.56 |
| 债券投资市值 | 113607071.90 | 130383300.00 | 110251000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
