会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2082688031.49 | 1702720149.65 | 4704328687.13 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9902078.84 | 22876890.24 | 47927324.89 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 71606.18 | 68005.00 | 35005.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 9524802045.35 | 15276251151.76 | 17221943491.12 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2030018.10 | 2844986.29 | 2969308.11 |
| 应付基金托管费 | 601486.84 | 842958.92 | 879794.96 |
| 应付交易清算款 | 199921857.53 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 132840.44 | 192458.89 | 173377.36 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 314722.66 | 1044131.70 | 3102317.50 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2446765995.45 | 3356802224.36 | 4039549828.10 |
| 基金单位总额 | 7078036049.90 | 11919448927.40 | 13182393663.02 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7078036049.90 | 11919448927.40 | 13182393663.02 |
| 基金单位发行总份额 | 7078036049.90 | 11919448927.40 | 22780654.24 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 9524802045.35 | 15276251151.76 | 17221943491.12 |
| 基金持有人权益合计 | 7078036049.90 | 11919448927.40 | 13182393663.02 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 118299.90 | 117302.27 | 409000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 3007.77 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 7432140328.84 | 13550586106.87 | 12469652474.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
