会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3139887.40 | 588913.17 | 1023140.23 |
| 保证金 | 691443.82 | 211639.06 | 2942635.24 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1746230.87 | 1140897.87 | 49081977.03 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4500000.00 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 87069905.39 | 75801302.30 | 2601596197.94 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 49631.94 | 50980.03 | 1360656.34 |
| 应付基金托管费 | 12407.97 | 12745.01 | 340164.06 |
| 应付交易清算款 | 7010938.96 | NaN | 513175.32 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 640.00 | 2025.00 | 43353.58 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 330210.54 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 11751977.46 | 531192.70 | 519538015.46 |
| 基金单位总额 | 75108561.24 | 75108561.24 | 2058663457.71 |
| 未分配收益 | 209366.69 | 161548.36 | 23394724.77 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 75317927.93 | 75270109.60 | 2082058182.48 |
| 基金单位发行总份额 | 75108561.24 | 75108561.24 | 2058663457.71 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.05 | 1.01 |
| 清算备付金 | 686450.22 | 204310.93 | 2935159.52 |
| 买入返售证券 | NaN | 11500000.00 | 66056299.08 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 87069905.39 | 75801302.30 | 2601596197.94 |
| 基金持有人权益合计 | 75317927.93 | 75270109.60 | 2082058182.48 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 94168.87 | 390000.00 | 283477.89 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 84177.73 | 75430.39 | 75430.39 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 76992343.30 | 62359852.20 | 2482492146.36 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
