会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 257826112.59 | 568125780.39 | 34486111.86 |
保证金 | 1087500.28 | 17556096.77 | 1047912.45 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1705263.15 | 2481079.92 | 1334195.26 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 74489.38 | NaN | 130366616.78 |
应收申购款 | 2258938.24 | 11687227.51 | 8484829.25 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2665058574.58 | 3388466716.06 | 2602579914.63 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 3419501.51 | 3348584.20 | 3023242.25 |
应付基金托管费 | 569916.92 | 558097.37 | 503873.67 |
应付交易清算款 | NaN | 526891597.58 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 274141.51 | 366183.80 | 215513.47 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 9539105.44 | 547431018.43 | 21424306.19 |
基金单位总额 | 1343508696.09 | 1150375935.94 | 995590458.29 |
未分配收益 | 1312010773.05 | 1690659761.69 | 1585565150.15 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2655519469.14 | 2841035697.63 | 2581155608.44 |
基金单位发行总份额 | 1343508696.09 | 1150375935.94 | 995590458.29 |
每份基金单位资产净值 | 1.98 | 2.47 | 2.59 |
清算备付金 | 799128.29 | 17293265.64 | 660730.55 |
买入返售证券 | NaN | 511600000.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2665058574.58 | 3388466716.06 | 2602579914.63 |
基金持有人权益合计 | 2655519469.14 | 2841035697.63 | 2581155608.44 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 227154.37 | 158405.60 | 272340.15 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 5047933.83 | 16108149.88 | 17409336.65 |
股票投资市值 | 2282813348.44 | 2176296109.47 | 2309423450.43 |
债券投资市值 | 119292922.50 | 100720422.00 | 117436798.60 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |