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嘉实中创400ETF联接A(070030)

嘉实中创400ETF联接A(070030)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4260181.064525922.065178623.08
保证金18466.959981.1131918.96
应收股利NaNNaNNaN
应收利息433.75388.44569.24
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN1003635.83
应收申购款128483.3972582.22128652.90
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值74699958.4679565436.37101020511.22
应付基金管理费及业绩报酬2615.192597.753305.59
应付基金托管费523.06519.55661.10
应付交易清算款NaN241.44NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金20422.328224.4312864.68
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额565493.40468627.341164424.74
基金单位总额36324965.2841733420.2356926329.70
未分配收益37809499.7837363388.8042929756.78
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值74134465.0679096809.0399856086.48
基金单位发行总份额36324965.2841733420.2356926329.70
每份基金单位资产净值2.141.981.84
清算备付金13188.262453.7618588.70
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计74699958.4679565436.37101020511.22
基金持有人权益合计74134465.0679096809.0399856086.48
配股权证NaNNaNNaN
其他负债135096.8189638.16181259.81
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款404284.94365627.31963601.32
股票投资市值723810.002449942.301704248.50
债券投资市值NaN1387.22400.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元