会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4260181.06 | 4525922.06 | 5178623.08 |
| 保证金 | 18466.95 | 9981.11 | 31918.96 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 433.75 | 388.44 | 569.24 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 1003635.83 |
| 应收申购款 | 128483.39 | 72582.22 | 128652.90 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 74699958.46 | 79565436.37 | 101020511.22 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2615.19 | 2597.75 | 3305.59 |
| 应付基金托管费 | 523.06 | 519.55 | 661.10 |
| 应付交易清算款 | NaN | 241.44 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 20422.32 | 8224.43 | 12864.68 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 565493.40 | 468627.34 | 1164424.74 |
| 基金单位总额 | 36324965.28 | 41733420.23 | 56926329.70 |
| 未分配收益 | 37809499.78 | 37363388.80 | 42929756.78 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 74134465.06 | 79096809.03 | 99856086.48 |
| 基金单位发行总份额 | 36324965.28 | 41733420.23 | 56926329.70 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.14 | 1.98 | 1.84 |
| 清算备付金 | 13188.26 | 2453.76 | 18588.70 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 74699958.46 | 79565436.37 | 101020511.22 |
| 基金持有人权益合计 | 74134465.06 | 79096809.03 | 99856086.48 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 135096.81 | 89638.16 | 181259.81 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 404284.94 | 365627.31 | 963601.32 |
| 股票投资市值 | 723810.00 | 2449942.30 | 1704248.50 |
| 债券投资市值 | NaN | 1387.22 | 400.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
