会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 387500931.81 | 220615447.02 | 90186890.69 |
| 保证金 | 21194574.22 | 32658887.12 | 22982857.14 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6436669.02 | 5794487.02 | 3750033.99 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 242646.56 | NaN | 2114361.64 |
| 应收申购款 | 26195.98 | 215151.09 | 200253.70 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1528084201.16 | 1514069817.70 | 1617387296.44 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 374620.81 | 385386.16 | 428154.05 |
| 应付基金托管费 | 113521.48 | 116783.69 | 129743.65 |
| 应付交易清算款 | NaN | 19970317.17 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 14258.25 | 17987.38 | 19549.19 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1183018.15 | 21210927.22 | 1507874.21 |
| 基金单位总额 | 1526901183.01 | 1492858890.48 | 1615879422.23 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1526901183.01 | 1492858890.48 | 1615879422.23 |
| 基金单位发行总份额 | 1526901183.01 | 1492858890.48 | 1615879422.23 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 21188181.82 | 32657222.22 | 22982857.14 |
| 买入返售证券 | 523900000.00 | 495000000.00 | 620000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1528084201.16 | 1514069817.70 | 1617387296.44 |
| 基金持有人权益合计 | 1526901183.01 | 1492858890.48 | 1615879422.23 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 211008.94 | 112992.19 | 219000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3816.55 | 7348.00 | 10696.30 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1496.65 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 588743183.57 | 759745845.45 | 878112899.28 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
