会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 15289355.69 | 59078980.31 | 6346863.25 |
| 保证金 | 761531.88 | 390728.68 | 784720.12 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1241682.29 | 556254.23 | 1165587.45 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 74466.43 | NaN | 15882219.33 |
| 应收申购款 | 107158.19 | 2073875.74 | 120319.20 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 886507545.84 | 1172786767.25 | 1064934436.63 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1157761.70 | 1370276.40 | 1349028.96 |
| 应付基金托管费 | 192960.31 | 228379.41 | 224838.14 |
| 应付交易清算款 | NaN | 5429706.22 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 374581.63 | 209009.61 | 503417.88 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2506993.54 | 10887348.58 | 15461196.44 |
| 基金单位总额 | 241042964.96 | 332844626.54 | 336692675.50 |
| 未分配收益 | 642957587.34 | 829054792.13 | 712780564.69 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 884000552.30 | 1161899418.67 | 1049473240.19 |
| 基金单位发行总份额 | 241042964.96 | 332844626.54 | 336692675.50 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.67 | 3.49 | 3.12 |
| 清算备付金 | 607223.82 | 222469.05 | 484778.63 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 886507545.84 | 1172786767.25 | 1064934436.63 |
| 基金持有人权益合计 | 884000552.30 | 1161899418.67 | 1049473240.19 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 212648.11 | 114569.27 | 223955.30 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 21.32 | NaN | 0.13 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 569020.47 | 3535407.67 | 13159956.03 |
| 股票投资市值 | 801828192.36 | 1045905466.89 | 970656727.28 |
| 债券投资市值 | 67205159.00 | 64781461.40 | 69978000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
