会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1132963.83 | 1157663.68 | 985985.13 |
| 保证金 | 680248.37 | 1302292.04 | 7126283.45 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 34340449.74 | 12971862.92 | 15341521.31 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 9737696.91 | 15001807.35 | NaN |
| 应收申购款 | 1241806.14 | 31780.96 | 31220.79 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2483461572.31 | 750389041.65 | 933557070.63 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1137814.06 | 303771.30 | 443592.76 |
| 应付基金托管费 | 325089.74 | 86791.78 | 126740.80 |
| 应付交易清算款 | 7272242.22 | NaN | 683135.18 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 58493.39 | 11783.03 | 10464.57 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 33277.66 | 106236.31 | 72805.88 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 441837889.04 | 199165621.78 | 233128737.36 |
| 基金单位总额 | 1716043516.59 | 483610388.59 | 627283669.25 |
| 未分配收益 | 325580166.68 | 67613031.28 | 73144664.02 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2041623683.27 | 551223419.87 | 700428333.27 |
| 基金单位发行总份额 | 1716043516.59 | 483610388.59 | 627283669.25 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.17 | 1.13 | 1.10 |
| 清算备付金 | 664962.86 | 1290966.56 | 7048320.62 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2483461572.31 | 750389041.65 | 933557070.63 |
| 基金持有人权益合计 | 2041623683.27 | 551223419.87 | 700428333.27 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 322963.80 | 104148.49 | 210019.20 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 436648.01 | 333116.07 | 367256.11 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 198122136.71 | 49936.89 | 66486.03 |
| 股票投资市值 | NaN | 2880864.36 | NaN |
| 债券投资市值 | 2436328407.32 | 717042770.34 | 910072059.95 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
