会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 357389487.08 | 212802116.05 | 111199285.76 |
| 保证金 | 465904.20 | 3692602.04 | 1474874.25 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 35495.12 | 22333.92 | 15987.86 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 74642.25 | 4349229.41 | 1748054.69 |
| 应收申购款 | 972448.40 | 21609642.44 | 6566299.31 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2778406523.14 | 3397653626.14 | 1965870319.51 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3606008.81 | 4024008.12 | 2315693.75 |
| 应付基金托管费 | 601001.50 | 670668.02 | 385948.99 |
| 应付交易清算款 | NaN | 4373528.87 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 387844.76 | 736117.25 | 384929.27 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 27510902.05 | 25899242.54 | 10022113.96 |
| 基金单位总额 | 1100976606.87 | 1291242133.39 | 800330019.21 |
| 未分配收益 | 1649919014.22 | 2080512250.21 | 1155518186.34 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2750895621.09 | 3371754383.60 | 1955848205.55 |
| 基金单位发行总份额 | 1100976606.87 | 1291242133.39 | 800330019.21 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.50 | 2.61 | 2.44 |
| 清算备付金 | 153801.74 | 3300693.06 | 1207096.85 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2778406523.14 | 3397653626.14 | 1965870319.51 |
| 基金持有人权益合计 | 2750895621.09 | 3371754383.60 | 1955848205.55 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 292926.50 | 160905.40 | 242149.69 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 43.05 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 22623120.48 | 15934014.88 | 6693349.21 |
| 股票投资市值 | 2419468546.09 | 3155177702.28 | 1837352412.76 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 7513404.88 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
