会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 61237269.04 | 155008214.61 | 119879729.79 |
| 保证金 | 2965351.57 | 2602631.25 | 1154614.14 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 862586.55 | 3011418.30 | 1183984.30 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 74807.05 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 288422.66 | 390709.42 | 856216.39 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1908048524.79 | 2197935065.81 | 2371051965.05 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2467289.45 | 2688351.61 | 2895983.68 |
| 应付基金托管费 | 411214.91 | 448058.59 | 482663.93 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 910376.57 | 659318.88 | 606298.15 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5494597.61 | 11778060.21 | 15805193.15 |
| 基金单位总额 | 742744538.08 | 790382610.31 | 824853514.78 |
| 未分配收益 | 1159809389.10 | 1395774395.29 | 1530393257.12 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1902553927.18 | 2186157005.60 | 2355246771.90 |
| 基金单位发行总份额 | 742744538.08 | 790382610.31 | 824853514.78 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.56 | 2.77 | 2.86 |
| 清算备付金 | 2797258.06 | 2363762.32 | 877704.91 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1908048524.79 | 2197935065.81 | 2371051965.05 |
| 基金持有人权益合计 | 1902553927.18 | 2186157005.60 | 2355246771.90 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 213665.54 | 126855.96 | 244116.04 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 14.23 | 8.41 | 8.68 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1492036.91 | 7855466.76 | 11576122.67 |
| 股票投资市值 | 1739680256.12 | 1934839402.83 | 2145608625.23 |
| 债券投资市值 | 102939831.80 | 102082689.40 | 102368795.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
